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澳门新莆京手机网站引洮供水二期工程建设期管理大纲(试行)

稿件来源:甘肃水投-引洮供水二期工程项目管理部 发布时间:2018-01-03 15:07:11 浏览次数:1798

第一章 总 则

第一条  澳门新莆京手机网站(以下简称“企业”)作为引洮供水二期工程的项目法人,全面负责本工程建设和运行管理。

第二条  为了强化引洮供水二期工程建设期管理,规范企业行为,提高工作效率,确保工程建设目标的实现,依据国家有关规定及企业管理机制,特制定本管理大纲。

第三条  引洮供水二期工程建设要严格遵守国家、水利部和省上颁布的有关法律、法规、规范、规程和工程建设标准强制性条文,全面实行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制,落实工程质量、安全责任制,确保工程质量和安全。

第四条  本管理大纲是企业内部职能部门分工与协作的基本管理制度,规定了各职能部门在引洮供水二期工程建设过程中的职责。管理大纲为全体职工充分发挥主观能动性,尽职尽责,创造性的开展工作,提供基本制度保证。

第五条  本管理大纲是引洮供水二期工程建设管理的引导性文件,企业各职能部门依据管理大纲制定具体的工作细则和岗位责任制,使企业的各项管理工作制度化、规范化、科学化。

第二章 计划合同管理

第六条  管理范围:编制年度工程项目建设计划;组织招投标工作;签订合同及日常管理;工程结算、设计变更与方案变更;工程索赔与反索赔、合同纠纷处理;投资控制;建设信息统计。

第七条  遵循的原则:严格实行国家和省上有关招标投标、合同管理、项目管理等法律法规,认真落实省发改委、水利厅等部门的要求及企业党政联席会议决定。

第八条  计划管理

(一)引洮供水二期项目管理部(以下简称“二期部”)在项目建设前期要编制项目建设总体计划,每年十二月份根据工程进度编制下一年度建设计划及实施方案,计划和实施方案必须按照批准的建设总体方案和投资规模进行编制。

(二)年度建设计划初稿报工程建设部,工程建设部在充分征求规划发展部、财务资产部等部门和总工程师意见的基础上,编定年度建设计划,经分管工程建设的副总经理、总经理、董事长审查后提交企业党政联席会研究决定。

(三)编制年度建设计划时,要对上一年度计划实行情况包括资金到位情况、投资完成情况、完成实物工程量、形象进度、存在的问题等情况进行总结,并随计划一并上报。

(四)规划发展部根据企业批准的年度建设计划,编制年度资金筹措计划和资金使用计划,经分管工程建设和分管财务管理的副总经理、总经理、董事长审查后提交党政联席会研究决定。财务资产部依据审定的计划做好资金筹措工作。

(五)在年度建设计划实行过程中,工程建设部要广泛收集建设信息,根据工程实际需要调整建设内容和项目,及时补充、修订年度计划,并按上述编报程序办理。

第九条  招标投标管理

(一)工程项目的勘察、设计、施工、监理、设备采购、大宗材料采购等均通过公开招标的方式确定承包单位,工程项目招标投标的日常管理工作由规划发展部负责。

(二)规划发展部根据项目年度建设计划提出年度招标计划,征求二期部、工程建设部等部门意见,分管工程建设的副总经理和总经理、董事长审查后,由规划发展部提交企业党政联席会研究决定。

(三)规划发展部根据企业研定的年度招标计划,提出招标申请,包括招标具备的条件、分标方案、招标方式、招标办法、招标计划安排、评标办法、评标委员会组建方案等,经分管工程建设的副总经理和总经理、董事长审查,提交企业党政联席会研究决定后报水行政主管部门备案。

(四)规划发展部负责通过竞争的方式确定招标代理机构,经企业党政联席会研究通过后,委托招标代理机构组织招标评标工作,代理机构需具备甲级资质。公开开标及评标活动选择在甘肃省公共资源交易局进行。

(五)规划发展部配合设计单位编制招标文件。招标文件须经分管工程建设的副总经理组织总工程师、规划发展部、二期部、工程建设部、技术咨询部、质量安全部、财务资产部对招标文件投标人须知、合同条款、技术条款等内容进行审查后印制、发售。

(六)规划发展部配合招标代理机构组织招标评标工作,包括网上发布招标公告,网上报名;向资格预审合格的投标人发售招标文件;组织投标人现场踏勘;接受投标人对招标文件有关问题的澄清函件,对问题进行澄清,并书面通知所有投标人;抽取评标专家;在招标文件规定的时间和地点,接受符合招标文件要求的投标文件,组织开标会议;成立评标委员会,进行评标;评标委员会提交评标报告,中标人网上公示;向企业党政联席会议提交中标结果进行审议;向行政主管部门进行招标投标情况备案;发中标通知书。

第十条  合同管理

(一)合同必须依法签订, 合同由企业法定代表人(或委托代理人)与承包单位签订。

(二)合同签订前,企业分管工程建设的副总经理组织总工程师、规划发展部、二期部、工程建设部、技术咨询部、质量安全部、财务资产部对中标人的投标文件进行内审后,就有关事项进行合同谈判,谈判达成一致意见后形成谈判纪要。

(三)规划发展部负责督促中标人按要求提交履约担保等,财务资产部负责履约保证金等的管理及履约保函真实性审查与管理;规划发展部负责起草合同协议书和施工廉政合同等,并负责组织合同签署相关事宜。

(四)规划发展部负责合同文件的整理、印制装订及归档管理,要建立各类合同台帐,合同编号要统一规范管理,并负责将合同文件分送有关职能部门及相关单位。

(五)二期部(现场办)负责,工程建设部、技术咨询部、质量安全部、财务资产部配合联动,监督检查设计、施工、监理、设备(物资)采购等合同实行,督促各承包单位按合同约定和工程实际需要配足人力、设备、资金等资源;督促各承包单位按进度计划、质量标准及批准的勘察大纲、设计大纲、监理规划、施工组织设计实施合同项目;监督检查各承包单位不得违法将合同项目整体或部分转包、分包给其他单位。

第十一条  工程变更

(一)设计文件是组织施工的主要依据,监理、施工单位必须深刻领会设计意图,自觉维护设计文件的严肃性,杜绝工程设计变更的随意性和违规行为。

(二)工程变更严格实行合同约定的变更权限、变更程序、变更估价原则;重大设计变更应由项目原设计单位编报专题设计变更报告,须经项目原审批部门进行审批。

(三)工程变更工程量须经设计、监理、施工、建设单位现场工程师进行签证,并对签证工程量负责;工程变更实行一事一报制,变更项目的施工组织设计方案和施工费用报告由承包单位分别(或合并)上报。

(四)一般工程变更:一般工程变更项目施工组织设计方案经监理审批后实施;工程变更引起费用增减的,按以下程序审核审批后实行:变更引起合同项目工程量增减的,按照实际发生并经监理、施工、建设单位现场代表签证的工程量计量支付;工程变更新增项目可参照合同单价或合同类似项目单价的,经监理单位审核、二期部审核无异议后批复实行;工程变更新增项目无适用或类似项目单价参照的,经监理单位、二期部(现场办)审核并出具明确审核意见后,由二期部呈分管领导阅批至主办部门进行审核并提出初步批复意见,经企业领导审查,提交企业党政联席会研究通过后,由主办部门负责起草批复文件,相关部门会签,分管工程建设和分管财务管理的副总经理、总经理、董事长审批发文后实行。

(五)重大设计变更:重大设计变更项目施工组织设计方案及施工费用须经企业审批后实行。

施工组织设计方案经监理单位、二期部(现场办)审核并出具明确审核意见后,由二期部呈分管领导阅批至主办部门进行审核并提出初步批复意见,必要时分管工程建设的副总经理组织总工程师、工程建设部、二期部、现场办、技术咨询部等部门现场察看后研定,由总工程师审批后实施;需要进行技术咨询的,由技术咨询部组织专家进行咨询,总工程师及相关部门参加咨询活动,总工程师根据咨询成果审批后实施。

变更项目施工费用经监理单位、二期部(现场办)审核并出具明确审核意见后,由二期部呈分管领导阅批至主办部门进行审核并提出初步批复意见,经企业领导审查,提交企业党政联席会研究通过后,由主办部门负责起草批复文件,相关部门会签,分管工程建设和分管财务管理的副总经理、总经理、董事长审批发文后实行。

(六)合同施工方案的调整:合同施工方案的调整及调整后施工费用必须经企业审批后实行,调整方案及费用的申报、审核、审批程序同重大设计变更。

(七)主办部门对接收的报告进行登记并及时处理,处理完毕并登记后将报告及处理结果一并返还二期部;二期部负责各合同标段所有工程变更报告及处理结果的登记、存档、退回、文件下发等管理工作,报告及处理结果要求保存全套原件资料,以备上级单位审查和审计所用。

第十二条  工程索赔与反索赔、合同纠纷处理

(一)在工程建设管理过程中,各部门要严格按照有关法规和合同文件办事,尽量避免造成承包单位的索赔。

(二)一般索赔:工期索赔及一般工程索赔发生后,施工单位按照索赔要求时限和程序上报索赔报告,经监理单位、二期部(现场办)审核并出具审核意见后,由二期部呈分管领导阅批至主办部门进行审核并提出初步批复意见,经企业领导审查,提交企业党政联席会研究通过后,由主办部门负责起草批复文件,相关部门会签,分管工程建设和分管财务管理的副总经理、总经理、董事长审批发文后实行。

(三)涌水、涌砂、塌方、冒顶等事件索赔及不可预见因素引起的索赔:当索赔事件发生后初期,承包单位应积极组织抢险控制事态扩大,企业组织应急事件处理领导小组现场考察研究处理方案,承包单位向监理单位提交索赔通知书,并提交事件处理方案报告,处理方案报告的审核审批程序同重大设计变更的程序;索赔事件处理过程中,监理、施工、建设单位现场代表要做好详细施工记录;索赔事件结束后,承包单位上报费用索赔报告,经监理单位、二期部(现场办)审核并出具审核意见,由二期部呈分管领导阅批至主办部门进行审核并提出初步批复意见,经企业领导审查,提交企业党政联席会研究通过后,由主办部门负责起草批复文件,相关部门会签,分管工程建设和分管财务管理的副总经理、总经理、董事长审批发文后实行。

(四)工程索赔报告的接收、处理后返还、文件下发、资料存档管理同工程变更。

(五)需要向保险企业提出理赔的索赔事件发生后,规划发展部及时与保险企业取得联系并负责开展保险理赔工作。

(六)企业各职能部门要及时掌握工程建设的各类信息,提高反索赔意识和加强反索赔工作。

(七)企业有关职能部门要注意处理好与勘察、设计、施工、监理等单位的关系,尽量避免发生合同纠纷。在工程计量、工程质量、工期延误、价款支付、物资供应等方面发生争议时,首先在双方自愿、友好、互谅的基础上通过协商谈判的方式进行和解,使争议得到经济、快速的解决。若协商和解不成功,根据合同约定公正合理地解决合同争议。

第十三条  工程结算

(一)工程结算严格实行审核审批制度,承包单位应在规定时间内按照企业统一要求向监理单位、企业职能部门上报工程结算申请书,经监理单位、企业职能部门审核,分管工程建设和分管财务管理的副总经理、总经理、董事长审批后办理支付手续。

(二)企业各部门要加强工程结算的审核,工程结算要求依据充分、计算准确。二期部(现场办)负责审定结算项目工程量,审查质量验收评定资料与结算的同步性;质量安全部负责监管工程质量安全生产及质量验收情况;工程建设部负责审核结算资料是否齐全和支付依据是否充分,核定结算项目结算金额、扣款项目及扣款金额、实际结算金额等;财务资产部负责审查结算审核审批手续的完备性并办理支付手续。

第十四条  投资控制

(一)企业要按照“静态控制,动态管理”的原则,建立和完善以初设概算和合同管理为基础投资控制体系,切实加强设计、招标、合同管理全过程的投资控制。

(二)技术咨询部从搞好优化设计、控制设计变更等方面入手进行控制;规划发展部从审查业主预算的编制(招标限价)、投标报价、合同专用条款等环节入手进行控制;二期部(现场办)从加强现场施工及监理管理,严格审定计量工程量、甲控材料供应计划、供应量和核算用量入手进行控制;工程建设部从强化施工及监理监管、设计变更及工程索赔管理、工程结算管理等方面入手进行控制;综合事务部、财务资产部负责制定和实行有关建设单位管理费用的控制措施入手进行控制。

第十五条 工程建设信息统计

(一)工程建设部负责各类建设信息统计台帐的建立和信息统计,并负责将有关信息与相关部门核对无误后报送规划发展部。

(二)规划发展部本着客观、准确、及时的原则,负责信息对外报送工作,完成国家、省级有关部门下达的各种统计报表的填报工作。

第三章 工程建设管理

第十六条  管理的范围:工程勘察设计、科学试验、技术成果审查、技术交底;风险与保险;建设用地的征用拆迁;工程监理管理;工程施工管理。

第十七条  遵循的原则:严格实行国家有关法律法规、技术规范规程、合同文件和省上及行业有关标准规定,认真落实企业党政联席会决定。

第十八条  勘察设计、科学试验、技术成果审查、技术交底

(一)二期部负责协调勘察设计各阶段工作,组织各阶段勘察设计成果的审查报批工作;建立与设计单位工作联系会议机制,二期部、技术咨询部、工程建设部参与勘察设计过程中重大工程项目设计方案和施工组织设计的论证。

(二)二期部负责办理开工许可证;负责组织设计、施工、监理单位进行现场设计交底工作,审查监理单位的监理规划。

(三)二期部负责与勘察设计单位的设计联系工作,督促设计单位按时提交设计成果,负责从设计单位领取、登记、分送和管理施工设计图纸、变更通知单、工作联系单、变更实施方案审查意见等技术文件。

(四)施工设计图纸应由企业总工程师组织技术咨询部进行审查通过后,由二期部分送监理单位和施工单位使用。

(五)技术咨询部负责组织召开工程地勘中技术问题、工程实施过程中重大技术问题等的专家咨询会议;负责组织施工过程重大设计变更、施工方案调整的技术评审与咨询工作;负责工程概预算、造价等咨询;负责撰写技术咨询工作报告,将技术咨询成果转交申请部门进行成果运用;技术咨询成果需经设计单位审定后实行和需报项目原审批部门审批后实行的,二期部配合报审和盯办。

(六)工程勘察设计过程中,除设计单位必须进行的科学试验外,为了优化设计、保证施工、良好运行,还需进行必要的科学试验项目,由技术咨询部根据各方建议和实际需要提出建议,企业总工程师审查,企业党政联席会研究批准,技术咨询部负责组织与科研单位签订服务合同。

(七)在保证工程质量和安全运行的情况下,二期部督促设计单位进行设计优化,落实工程勘察设计、自动化监测调度系统设计、运营管理方案设计“三同时”。

第十九条  风险与保险

(一)引洮供水二期工程隧洞工程所占比例较大,工程建设过程中承担的风险范围和不可抗力造成的损失风险较大,企业作为投保人负责向保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险,规划发展部负责组织公开招标选定的保险人,投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等内容在保险合同中约定。

(二)承包人人员工伤保险、人身意外伤害险、第三者责任险、其他保险等由承包人自行选择保险人并负责投保。

(三)二期部(现场办)负责督促承包人按照合同约定办理保险并交纳保险费;二期部(现场办)、工程建设部以承包人提供的真实的各项保单和合同清单相应项目报价为依据审核保险费结算。

(四)发生保险理赔时,由投保人根据合同约定,负责与保险机构进行理赔过程中各项事宜,相关单位及部门积极配合。企业负责投保的保险理赔,由规划发展部全面负责,二期部(现场办)、工程建设部、技术咨询部配合保险理赔过程中相关工作。

(五)当从保险机构获得的全额赔偿不足以补偿风险和(或)不可抗力造成的实际损失时,不足部分应按照合同相应条款约定,由该事件的风险责任方承担。

(六)保险理赔事件风险责任方为发包人时,实际损失赔偿的不足部分,应由承包单位向监理单位提交索赔报告,按照索赔报告的审核审批程序办理。

第二十条  工程建设用地的征用、拆迁

(一)二期部负责办理建设用地预审及报批相关手续,并负责衔接和配合审查审批工作;配合有关单位做好建设用地勘测定界工作。

(二)二期部(现场办)负责根据年度建设计划、施工图及施工现场具体情况,确定建设用地具体范围并进行相应的土地划界;配合项目区国土资源部门对拟征土地的权属、地类、面积、利用现状以及地面建筑物、附着物,以及被征地单位的人口、劳动力、耕地面积、产量、产值等情况调查核实,拟定征地拆迁实施计划,并将调查结果及实施计划书面报企业审查后组织实施。

(三)建设用地征用实行统征管理模式,即企业与甘肃省征地事务办签订协议,由其负责统一组织协调工作,沿线各市、县政府相关部门负责本辖区内征地拆迁工作的实施,二期部(现场办)负责组织承包单位配合,依法合规用地,及时完善相关手续。

(四)二期部负责与甘肃省征地事务办按照现行征地拆迁补偿标准核定征地拆迁补偿费用;负责征地拆迁合同的起草及签订事宜,并负责征地拆迁合同结算审核。

(五)二期部(现场办)负责对征用的工程建设用地进行管理,临时用地由承包单位在完工后负责恢复。

(六)二期部(现场办)负责与征地拆迁工作相关的所有资料的整理及存档管理工作。

第二十一条 工程监理监督管理

(一)工程监理的现场管理工作由二期部(现场办)负责,工程建设部负责监督管理。

(二)督促监理单位依据国家有关工程建设的法规、规范、工程建设标准强制性条文和批准的设计文件、施工承包合同、建设监理合同,对工程建设实行管理。

(三)督促监理单位严格按照监理合同规定,认真履行合同赋予的权利、义务和责任,加强对监理项目的投资、进度、质量、安全控制,做好合同管理、信息管理工作,协调参建各方的关系。

(四)督促监理单位科学、公正地开展工程监理工作,维护发包人合法权益。严禁监理单位转让、分包监理业务;严禁监理人员在被监理单位兼任职务或与施工、材料供应单位合伙经营。

(五)二期部(现场办)要定期或不定期地对监理单位的人员、设备等资源配备情况按照监理合同进行对照检查,并对监理工作进行监督检查、考核和评比,奖优罚劣,考核的重点是监理单位的资源投入情况及工程建设投资、进度、质量和安全目标的控制情况。

(六)二期部(现场办)要督促监理单位及时组织单元工程的检查验收;督促监理单位检查监督施工单位落实施工方案、质量安全措施、环境保护措施等;督促监理人员认真履行职责并及时填写监理日志;

第二十二条  工程施工管理

(一)二期部(现场办)负责工程施工现场管理,要制定详细的现场考核及奖惩管理办法,工程建设部负责现场各项管理工作的监管职责。

(二)建设过程中,现场办全面负责管辖区段的工程建设,负责现场施工组织协调,及时向二期部反馈进度、质量、安全、技术问题等,工程建设部、质量安全部配合二期部共同研究解决,需要进行咨询的技术问题,二期部向技术咨询部上报咨询申请。

(四)二期部负责对工程建设进度进行定期或不定期的督查,对照检查各承包单位实际进度和计划进度的差距;实际进度滞后的承包单位应制定赶工计划和措施,承包单位采取的赶工措施仍不满足进度计划时,二期部提交分管工程建设的副总经理研究处理,必要时提交党政联席会研究处理措施,对达不到进度要求的承包单位,要按合同条款进行处罚或终止合同。

(五)现场办负责工程建设期间的防汛工作,根据工程实际,建立健全防汛机构,制定详细可行的防汛计划、度汛预案和抢险措施。

(六)现场办负责督促、检查施工单位按照设计要求落实环境保护和水土保持各项措施。

(七)现场办负责现场文明施工管理工作;负责临时道路、临时供电、临时通讯等项目的运行维护监督管理。

(八)现场办实行生产调度例会制度,制定现场考核及奖惩管理办法。每月初分片定期组织召开监理、设代、施工单位参加的生产调度会议,对施工现场的进度、质量、安全、文明施工、环境保护等进行小结评比,安排当月的工程建设计划。同时,根据各阶段工作需要将不定期召开生产调度会议。

(九)企业实行综合检查评比制度。每半年最后一个月进行一次综合检查评比活动,由分管工程建设的副总经理组织总工程师、规划发展部、二期部、工程建设部、技术咨询部、质量安全部、财务资产部等部门参加(必要时企业董事长、总经理及其他领导参加)对施工单位在施工进度、落实施工方案、质量、安全、文明施工、环境保护等进行综合大检查、评比,将检查评比结果在企业网站进行通报,并制定相应的奖罚办法。综合检查评比活动由工程建设部负责组织。

(十)企业建立健全信用管理体系,将参建单位不认真履行合同等的不良行为计入企业诚信系统,并根据企业相关规定予以处理。

第四章  质量安全管理

第二十三条  管理的范围:工程质量控制,质量监督检查,第三方质量检测,安全生产管理,工程质量验收与评定,监督检查有关制度和措施的落实,工程质量事故和安全事故的分析处理。

第二十四条  遵循的原则:严格实行国家的法律法规、技术规范规程、质量标准、合同文件、设计图纸和省上及行业有关规定,认真落实企业有关规章制度及党政联席会决定等。

第二十五条  质量安全管理

(一)施工质量管理遵守《水利工程质量管理规定》及《建设工程质量管理条例》;安全生产管理遵守《中华人民共和国安全生产法》及《建设工程安全生产管理条例》。

(二)工程质量管理实行项目法人负责,监理单位控制,施工单位保证和政府监督相结合的质量管理体制。质量安全部负责对工程质量的监督管理,严格工程设计、招投标、施工阶段的质量控制;二期部(现场办)督促落实设计、施工、监理单位的质量保证体系和保证措施,把好工程质量评定、验收和缺陷责任期的质量控制,监管进场材料质量检验工作,监督第三方质量检测单位履行职责,确保企业工程质量目标的实现。

(三)建立健全质量责任制,实行质量责任终身制。企业与设计、施工、监理等各承包单位签订《工程质量责任书》,责任书由质量安全部负责起草,企业分管工程建设的副总经理审签。

(四)工程安全生产管理实行项目法人负责,监理单位控制,施工单位保证的安全管理体制。二期部(现场办)负责施工现场安全生产的管理工作,对承包单位施工安全措施及有关制度进行审查,对施工中的安全隐患进行监控并及时消除;质量安全部实行监管,并负责组织与承包单位签订《安全生产责任书》,督促检查安全生产责任书的落实情况。

(五)质量安全部和二期部(现场办)全力配合水利工程质量监督机构对工程质量的监督检查。

(六)按照水利部《水利工程质量检测管理规定》,企业通过公开招标方式选择具有相应资质等级的水利工程质量检测单位对工程实体以及用于工程的原材料、中间产品、金属结构和机电设备等进行检查、测量、试验或者度量,以确定工程质量是否合格。

(七)建立工程质量、安全月报制度,二期部每月向工程建设部、质量安全部同时报告各参建单位的施工质量质量及安全生产情况。

(八)质量安全部要定期和不定期组织对工程质量、安全生产进行监督检查,并建立质量、安全举报和事故报告制度。发生质量、安全事故,必须坚持“事故原因没有查清不放过,事故责任者没有严肃处理不放过,广大职工没有受到教育不放过,防范措施没有落实不放过”的“四不放过”原则,认真调查分析事故原因,查明事故责任,研究处理措施,做好事故处理工作。

(九)工程质量验收:实行《水利水电建设工程验收规程》。

(十)施工质量管理目标:严格实行《水利水电工程施工质量检验及评定规程》施工质量评定合格标准和优良标准。

(十一)安全生产管理目标:严格实行国家有关规定,杜绝特重大事故、重伤事故、死亡事故发生。

第二十六条  质量安全管理措施

(一)二期部(现场办)要把创建优质工程作为工程建设管理的重要目标,充分发挥主导作用,组织协调参建各方,共同抓好质量、安全管理目标。

(二)质量安全部要坚持“以人为本”的质量安全管理理念,利用多种形式开展质量、安全宣传教育活动,把提高劳动者的素质作为保证质量、安全的重要环节。

(三)规划发展部负责在《招标文件》中有关条款中写明把质量认证、安全认证等作为对投标单位资格审查的条件之一;施工过程中,现场办负责督促承包单位落实施工组织设计中承诺的质量及安全生产保证措施。

(四)充分发挥监理单位对质量、安全的控制作用,督促监理单位配足具有监理资格的监理人员,落实必要的检测手段,建立健全质量、安全监理工作制度,对建设项目实行全方位、全过程的控制,并对关键工序、隐蔽工程、工程关键部位实行“旁站”监理。

(五)督促承包单位建立健全质量保证体系,配齐配足专业专职质检人员,完善自检手段,落实奖罚措施。

(六)二期部(现场办)在每月“企业、设计、监理、施工单位”四方参加的生产调度会议上,对质量、安全工作进行评比,提出整改措施,奖优罚劣。

第五章 物资供应管理

第二十七条  管理的范围:负责钢材、水泥等大宗材料的供应管理;材料供应年度计划的制定;公开招标选择材料供应商;材料质量的检验;材料供应量和核算实际用量;材料价差补偿及材料价款的代扣代付。

第二十八条  遵循的原则:严格实行国家有关建材的质量标准、规范及省上建材管理的规定,认真落实合同文件及企业党政联席会的决定。

第二十九条  管理的方式

(一)为确保工程建设质量及进度,企业通过公开招标的方式选择有实力、信誉良好且能提供价廉质优材料的供应商,负责供应工程建设所需钢材、水泥等大宗材料(以下称“甲控材料”);

由供应商与各承包单位签订材料采购供应协议,供应商负责在指定地点供应符合质量标准的材料和装车工作,承包单位负责材料拉运及卸车、质量检测和验收、保管、使用,企业负责甲控材料价款的代扣代付。

(二)规划发展部根据二期部(现场办)核定的材料用量计划,拟定工程材料采购招标计划,经企业分管工程建设的副总经理、总经理、董事长审查,党政联席会审议通过后组织材料采购招标和合同签订等事宜。

(三)监理单位、二期部(现场办)、质量安全部按照各自职责范围负责对进场材料质量进行监督检查,材料质量抽样和检验的方法应符合《建筑材料质量标准与管理规程》。

(四)二期部(现场办)应设置专人负责甲控材料的采购计划、供应、使用等管理工作;负责甲控材料供应量、核算用量(包施工及加工损耗等)的审定工作,并负责建立管理台帐。

(五)工程建设部负责依据合同约定审定甲控材料价差及代扣代付价款。

第六章  财务管理

第三十条  管理的范围:资金预算管理;落实资金到位情况、资金使用管理;财务会计电算化及信息管理;建设成本管理;财务风险控制、内部财务监督检查与审计;年度财务决算、工程竣工决算、财务审计。

第三十一条  遵循的原则:严格实行《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》、《基本建设财务管理规定》等有关法律法规,认真落实企业的财务管理制度以及企业党政联席会决定。

企业实行企业会计准则,建立财务管理和会计核算制度,全面反映企业工程建设和经营管理状况,满足财政、国资委、工商、税务、审计等有关部门对财务信息和考核的需要。

第三十二条  财务资产部(资金管理中心)负责落实和管理引洮供水二期项目建设资金。资金管理实行预算管理,严格控制费用支出。年初根据年度投资计划、建设计划编制年度财务预算方案,经总经理组织审核后上报企业党政联席会审议批准;年终需编制决算方案,经总经理组织审核后向党政联席会报告预算实行情况。

第三十三条  资金管理

(一)财务资产部对资金使用严格管理,严明财经纪律,严禁挪用建设资金。

(二)企业实行财务审核审批制度,资金支付的原则是:

1.资金支付都必须按有关规定履行审核审批程序。

2.建安工程费用、设备(物资)采购费用、科研勘测设计费、工程建设监理费、招标代理费、技术咨询费、工程保险费、工程质量检测费、水保及环保工程费用、征地拆迁补偿费等资金支出,财务资产部均应依据经审核审批的《结算付款审批单》进行支付。

3.独立费用(除科研勘测设计费、工程建设监理费、招标代理费、技术咨询费、工程保险费、工程质量检测费等签订合同费用外)的支付由财务资产部按企业有关规定经领导审批后支付。

4.在企业资金紧张时,坚持“照顾重点、统筹兼顾”的原则,合理调配资金。

(三)二期部(现场办)配合财务资产部定期对各承包单位的资金使用情况进行了解、检查和监督。要求各承包单位必须开设专户存储,专款专用,严禁挤占、挪用和滞留建设资金,严禁恶意拖欠职工工资和劳务费。财务资产部要定期向企业总经理和分管财务管理的副总经理、分管工程建设的副总经理报告承包单位的资金使用情况。

(四)企业财务接受和配合有关部门的审计、稽查和检查。

第三十四条  实行会计电算化管理,是加强会计基础工作,保证会计工作的安全性和及时性,提高会计工作效率的需要。财务资产部要加强人员培训,明确责任,严格遵守操作规程,加强财务保密制度,做好计算机硬件和App及其使用的管理,保障设备运行安全。

第三十五条  财务资产部要汇总建设资金使用管理信息,根据需要编报建设项目的效益分析报告,报送的信息资料主要包括反映资金到位、使用情况的月报、季报、年报,项目竣工决算、项目竣工决算后的投资效益分析报告及其他相关资料。

第三十六条  建设成本管理

(一)财务资产部负责工程建设成本的核算工作。要根据工程概算,合理有效地使用建设资金,控制建筑安装工程投资、设备投资、待摊投资和其它投资,监督分析建设成本的开支情况。

(二)财务资产部要加强和规范对建设成本的会计核算,设置的会计帐簿要与工程概算的明细项目基本吻合,形成对应关系,做到成本项目与概算在口径上基本保持一致。建设成本的核算对象依据项目的建设规模确定,要合理划分成本核算对象,满足竣工财务决算编制和成本管理的需要。

(三)成本核算按照权责发生制的原则计算成本,对已完成的工程量,在履行必要的结算手续后,都要进行计算和归集,计入各成本核算对象,防止成本与工程形象进度之间的背离。

(四)财务资产部要建立成本考核分析制度,定期组织有关人员对工程建设成本进行对比分析,按照成本核算对象、对应项目概算、财务预算等,对成本水平、成本结构、成本变动状况及其影响因素进行综合分析。通过对比分析,查找差异,分析成因,提出控制和降低成本的途径和措施。

第三十七条 财务风险控制

(一)财务风险控制要在企业董事长、总经理和分管财务副总经理负责下,由财务资产部牵头,规划发展部、技术咨询部、工程建设部、二期部(现场办)、质量安全部分工负责。

(二)财务风险控制的重点是工程招标投标、合同签订、合同履行及工程价款结算、款项支付环节和接受票据、担保等风险。

(三)规划发展部负责工程招标投标风险控制,在评标过程中认真分析投标报价中各项目单价的合理性;合同谈判过程中对关键事项进行澄清;选择财务状况好、履约能力强的承包单位。

(四)二期部(现场办)、工程建设部要加强对监理单位、施工单位的监管力度,督促严格履行合同。

(五)二期部(现场办)、质量安全部要做好工程质量、安全的监督管理,避免发生工程质量、安全事故,造成不必要损失。

(六)工程建设部严格按照合同规定的支付条件、结算方式进行工程结算,完善工程价款结算手续,规范结算程序,避免合同纠纷的发生。

(七)财务资产部负责建设资金使用风险控制,支付款项必须有承包单位开具的发票,工程款必须支付到合同约定的帐户。

(八)财务资产部负责工程预付款担保、履约担保真实性审查,在接受承包单位提交支票、汇票等票据及银行保函时,要仔细检查验证其真实性,并负责各类担保、保函的管理。

第七章 行政管理

第三十八条  管理的范围:与引洮供水二期工程建设有关的纪律监督、文秘、档案、机要;宣传报道、综合性文件和重要文件的起草、会议组织等。

第三十九条  遵循的原则:严格实行国家、省上有关办公室、档案管理等法律法规,认真落实省委、省政府有关政策规定及企业党政联席会议和党政联系会议决定。

第四十条  行政管理

(一)党群工作部负责工程建设过程中的党风廉政建设工作。贯彻实行中共中央、中纪委及省委关于清廉从政和惩治、预防腐败的各项规定,建立和完善企业廉政建设制度;按照国有企业领导干部清廉自律有关规定,重点做好预防职务犯罪防范工作;严格履行廉政建设责任制度,在签订工程建设合同的同时,与项目参建单位法人签订《廉政建设合同》,企业纪检、监察人员负责《廉政建设合同》的落实和项目实施过程中廉政建设的监察与监督工作。

禁止企业职工向承包单位推荐推销设备、材料,禁止先容亲属承包材料运输和分包劳务及施工项目,否则,进行追责并严肃处理。创造一个“风气正、作风硬、建设环境好”的工作局面。

(二)实行会议制度、请示报告制度和审批制度,各职能部门严格实行请示、报告、审批制度,对会议形成的决议,要坚决贯彻落实;工作中需要请示、报告、审批的事项,必须及时按程序办理请示、报告、审批手续,不得贻误时机,擅自作主,避免工作失误,造成损失。

(三)文件材料按照分管领导批示,由主办部门起草,相关部门会稿,企业分管领导审稿。

第四十一条  工程档案资料管理

(一)工程档案是工程建设的重要组织部分,必须将其纳入项目管理工作的全过程, 档案工作进程要与工程建设进程同步进行,从工程建设到竣工验收各环节的资料,都要严格按照《水利工程建设项目档案管理规定》收集、整理、归档。

(二)档案资料管理工作由综合事务部具体负责,各职能部门配合。按照统一领导、分工负责的原则,涉及企业层面的文件由综合事务部负责收发、运转,年底统一归档;涉及勘察设计、监理、施工等承包单位通过各职能部门转送企业的各类公文、技术资料,由各职能部门收发、批办,由综合事务部决定分送范围,各职能部门负责文件的发放及整理归档,待工程验收后统一交由综合事务部保管。

(三)企业各职能部门要提高对档案管理工作重要性的认识,要有专人将本职工作中形成的有关工程的各种资料按档案部门的要求进行收集、整理、立卷;除做好自身的档案资料管理工作外,还要负责监督、检查工程设计、监理、施工等参建单位工程档案整理、归档工作,对档案达不到规定要求的,不得进行鉴定验收;对未完成归档的承包单位,不得返还扣留的质量保证金。

(四)综合事务部负责档案资料的统一管理。要建立资料借阅手续,严格遵守保密制度,确保资料的安全。

(五)工程建设过程的图片、照片、录音、录像等声像资料,是工程档案的重要内容,二期项目部(现场办)、工程建设部、综合事务部平日工作中注重收集整理声像资料,有计划地编写关于引洮工程建设和企业发展的文字及影视宣传材料,既作为资料性的档案保存,又作为先容情况和宣传使用。

涉及引洮供水二期工程的文字材料由二期项目部负责起草,根据材料主题和内容,由相关部门负责审核,综合性材料由综合事务部审核。

(六)对引洮供水二期工程筹建以来的所有资料都要收集、分门别类进行整理并归档,以便分析使用。资料内容包括:

1、项目建议书、可研报告、初步设计报告、施工图设计资料、设计变更资料及专项报告;

2、招投标资料;

3、合同管理资料;

4、计量支付资料;

5、各种公文、批复、通知等;

6、质检资料、竣工资料、质量签证资料;

7、设计、监理、施工原始记载资料;

8、财务管理资料;

9、其它与工程建设有关的资料。

第四十二条 编制大事记

(一)为记载引洮供水二期工程从立项至建成发挥效益全过程中发生的重大事件、重要活动和重要节点,企业应编制大事记,作为记实档案和单位的备忘录。

(二)省上和企业层面的大事记由综合事务部负责整理编制;施工过程及其他大事记由二期部负责整理编制,每月月初报综合事务部在企业网站发布,年底统一整理编制年度大事记。

第四十三条  综合事务部负责在企业网站设立引洮供水二期工程建设专栏。综合事务部牵头,二期部、工程建设部等相关部门配合,通过广播、电视、报纸等资讯媒介宣传引洮供水二期工程,宣传企业,使社会各界了解引洮供水二期工程的建设情况,在社会各界树立良好的企业形象。

第八章 附 则

第四十四条  本大纲由企业工程建设部、二期部负责说明。

第四十五条  本办法自印发之日起试行。


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